Att ta ut medel från företagets byteskonto görs med hjälp av en checkhäfte. Alla banktransaktioner med pengar, inklusive utbetalning, är strikt reglerade och kräver identifiering av de personer som är inblandade. Därför bör checkhäftet fyllas ut med största försiktighet och noggrannhet. Fläckar, fel och korrigeringar i kontrollen är oacceptabla och innebär skada på dokumentet.
Instruktioner
Steg 1
Varje kontroll innehåller fält som mottagaren kan fylla i skriftligen. Handskrift och bläckfärg i en kontroll måste ha samma färg. Det första fältet som ska fyllas i är "Emittenten" längst upp i kontrollen. Det tillåter ett kort namn på organisationen (IP eller LLC).
Steg 2
Beloppet i nästa fält "PÅ _ R. _ K." fylld med siffror. Om det finns ett tomt utrymme efter siffrorna bör det korsas med två parallella linjer till full längd.
Steg 3
Fälten "Utgivningsort", "Datum", "Månad i ord" fylls i motsvarande, till exempel: " Kaluga "31" juli 2009 ".
Steg 4
I fältet "BETALA" anges efternamn, förnamn och patronym för den anställde till vilken check utfärdas. Det tomma utrymmet som är kvar efter texten är också korsat med två parallella linjer till slutet av fältet.
Steg 5
I fältet "BELOPP I SKRIVNING" skrivs checkbeloppet med stora bokstäver. Indrag från början av fältet är inte tillåtna. Införandet av beloppet slutar med ordet "rubel" eller "kopeck". Det återstående tomma utrymmet korsas igen med två rader.
Steg 6
I fältet "SIGNATURES" läggs underskrifterna från de auktoriserade personerna i organisationen ned. Den första signaturen tillhör vanligtvis regissören, den andra till revisorn. Om den andra signaturen inte finns i exemplets signaturkort sätter bara regissören signaturen.
Steg 7
På en särskilt utsedd plats för lådans försegling sätts organisationens stämpel. I detta fall bör tätningen inte gå utöver gränserna för den avsedda platsen.
Steg 8
På baksidan av kontrollen i tabellen "Syfte med utgifter" anges utgiftsanvisningarna med motsvarande belopp för varje post. Den sista raden i tabellen innehåller också den första och (om tillgänglig) den andra signaturen från organisationens tjänstemän.
Steg 9
Under tabellen "Syfte med utgifter" i fältet "Det belopp som anges i denna mottagna check" ska undertecknas av den person som tar emot medlen.
Steg 10
Därefter fylls i fältet "Mottagarens identifieringsmärken" där passuppgifterna för den anställde som tar emot pengarna med check anges.
Andra fält i kontrollen fylls i av bankanställda.
