Alla företagets kontanta transaktioner måste dokumenteras. För detta har Ryska federationens regering utvecklat särskilda former. En av huvudformerna är kassarapporten. Kassören överför detta dokument till redovisningsavdelningen för att registrera flöden av medel.
Instruktioner
Steg 1
Kassörens rapport från organisationen måste upprättas av kassören eller annan person som är auktoriserad för detta. Dokumentet upprättas de dagar då transaktioner med företagets kontanter genomfördes.
Steg 2
Du kan fylla i rapporten med ett automatiserat program, eller så kan du göra det manuellt. Ange först datumet för dokumentet. I tabellavsnittet anger du information om kassaflödet.
Steg 3
Ange namnet på operationen, till exempel hämtad från Ivanov Ivan Ivanovich. Lägg sedan ner numret på motsvarande konto. Till exempel, om medel utfärdas underkonto, ange konto 71; om lön utfärdas från kassan - 70. Ange beloppet, till exempel om det utfärdas från kassan - ange beloppet i kolumnen "Kostnad", om det erhålls - "Inkomst". Sammanfatta nedan, underteckna dokumentet.
Steg 4
Fyll i alla dokument på grundval av vilka informationen infördes i kassarapporten. Låt oss säga att en anställd returnerar oanvända ansvariga medel. Fyll i en inkommande kontantorder (formulär nr KO-1). Ange dokumentets serienummer och datum för beredning. Ange organisationens namn och strukturenhetens namn.
Steg 5
Vid debitering anger du kontot där medlen kom från. Låt oss säga att detta är en delrapport. För debitering anger du konto 50 och för kredit - 71. Ange beloppet. Nedan skriver du från vilka medlen erhölls (namn på den rapporterande personen). Därefter anger du beloppet i ord.
Steg 6
Fyll i kvittot. Ange nummer och datum för missilförsvarssystemet, fullständigt namn. anställd, grund och belopp. Underteckna dokumenten med revisorn och kassören.
Steg 7
Om du utfärdar medel från företagets kassa, fyll i en kostnadskontantorder (formulär nr KO-2). Ange dokumentets nummer och datum, organisationens namn och strukturenhetens namn.
Steg 8
I tabellavsnittet fyller du i debet- och kreditkontot, anger beloppet. Under tabellen anger du vem medlen utfärdas. Skriv också i grunddokumentets namn och beloppet i ord. Om det finns ansökningar, ange deras detaljer, till exempel när löner betalas på den här raden, anges lönen.
Steg 9
Underteckna dokumentet med revisorn, medarbetaren och kassören. Placera organisationens försegling.
