När ett företag eller en organisation har behov av att ta emot inventering eller kontanter från sina partners upprättas en officiell fullmakt i namnet på den anställde som är ansvarig för att utföra dessa åtgärder. Bokföringsavdelningen ansvarar för korrekt utförande och utfärdande av fullmakter.
Nödvändig
- - fullmaktsformulär,
- - anställdes pass.
Instruktioner
Steg 1
För dessa ändamål används det enhetliga "Form M-2a". Var noga med att ange i dokumentets huvud företagets fullständiga namn och OKPO, dess serienummer och utfärdandedatum samt fullmaktens giltighetstid (15 dagar).
Steg 2
Ange betalarens fullständiga namn, organisationens postadress, dess löpande konto, namnet på betalarens bank, mottagarens uppgifter. Om betalaren och konsumenten är samma organisation, skriv "samma" i fältet "Konsument". Om du behöver hämta varor och material från leverantören, fyll i lämpligt fält.
Steg 3
Ange i lämpliga fält passuppgifter för den anställde som har rätt att ta emot varor eller medel, ange hans fullständiga namn.
Steg 4
Ange namn, nummer och datum på dokumentet enligt vilket du behöver ta emot varor och material. Detta kan vara en betald faktura, en betalningsorder, en faktura för leverans av produkter med ett uppskjuten betalningsdatum.
Steg 5
Skriv en lista över inventeringsartiklar som du behöver få av fullmakten. Be medarbetaren skapa en provsignatur i lämpligt fält.
Steg 6
Underteckna fullmakten, den är certifierad av revisorn och organisationens chef.
Steg 7
För en rapport om fullgörandet av fullmakten, bifoga ett kontantdokument som bekräftar leverans av pengar till kassören eller banken (kontant kvitto eller betalningsorder för överföring av medel) eller en inkommande faktura till lagret, om strömmen fullmakt utfärdades för att ta emot varor och material.
