I varje företag där finansiella transaktioner genomförs måste kassörsoperatören fylla i rapport nr KM-6 dagligen. Dess form godkändes genom dekret från Rysslands statliga statistikkommitté nr 132 daterad 25.12.98. Organisationens revisor ska lämna det färdiga dokumentet i slutet av skiftet till kassören.
Nödvändig
- - formuläret för kassaoperatörens intyg,
- - kassaregister;
- - kontanter;
- - organisationens dokument.
Instruktioner
Steg 1
I den enhetliga formen bör du skriva företagets förkortade namn i enlighet med stadgan eller andra beståndsdokument eller personuppgifter för en individ, enligt körkort, militär-ID, pass, om företagets OPF är enskild företagare. Ange namnet på företagets strukturella enhet i enlighet med den nuvarande bemanningstabellen i organisationen. Skriv företagskoden för OKPO och koden för typen av aktivitet för OKDP.
Steg 2
Ange kassamodellens modell, dess nummer, serie, varumärke i enlighet med instruktionerna som bifogas det. Ange tillverkaren och registreringsnumret för kassan som används på din anläggning.
Steg 3
Skriv ditt efternamn och initialer, skift (dag, kväll, natt), för vilken du fyller i rapporten från kassörsoperatören. I fältet med dokumentnumret anger du numret på Z-rapporten som du tog i slutet av arbetsdagen. I kolumnen med datum för upprättande av dokumentet anger du datumet som motsvarar datumet för Z-rapporten. Inom arbetstiden bör du skriva skiftets längd, till exempel 8.00-17.00.
Steg 4
Skriv numret på Z-rapporten som tagits i slutet av arbetsdagen i kolumnen med kontrollräknarens serienummer. Avdelnings- och sektionsnummer är konstanta värden. De motsvarar de avdelnings- och sektionsnummer som anges i Z-rapporten. I fältet för kassamätaravläsningarna i början och slutet av skiftet måste du ange de kumulativa summorna i ditt kassaregisters skatteminne.
Steg 5
Ange det totala beloppet som kunderna får från organisationens kassör. Om återbetalningar gjordes, ange beloppet. Skriv ditt efternamn och initialer, logga in i signaturfältet.
Steg 6
Ange det totala beloppet med stora bokstäver i ord. Detta inkluderar det totala minus kundåterbetalningar.
Steg 7
Skicka rapporten till organisationens högre kassör eller revisor. En av dem måste skriva ut kvittot till företagets kassör. Ange nummer och datum i lämpligt fält. Som regel deponeras företagets intäkter hos banken. Hans uppgifter anges i den önskade kolumnen.
Steg 8
Kassörsoperatörens uttalande-rapport måste undertecknas av kassör, revisor eller seniorkassör samt företagets direktör. Alla signaturer måste finnas på baksidan av referensrapporten.
