1C-programmet gör det möjligt att snabbt få information om leverantörsskulder och kundfordringar: organisationer till leverantörer och kunder för levererade produkter. Samtidigt, om pappersarbetet sker i etapper, kan resultaten för samma motpart vara olika.
Det finns två huvudsakliga sätt att generera leverantörsskulder och kundfordringar. I gränssnittet "Bokföring och skatteredovisning" måste du välja posten "Redovisning" - "Kontos balansräkning". I inställningarna anger du datum, nödvändiga detaljer. Om du väljer "motparter", "överenskommelser" här, anges under varje skuldbelopp för ett specifikt konto eller avtal. Detta gäller särskilt för underleverantörer när ett nytt kontrakt upprättas för varje transaktion. Det är viktigt att korrekt beräkna den totala skulden: motsatt namnet blir summan för motparten, och under den - uppgifterna om kontrakten.
Om du markerar rutan "efter underkonton" blir det lättare att dela upp skulden i leverantörsskulder och fordringar. Inom underkonto 60.01 visar kolumnen "kredit" leverantörsskulder 1C - "hur mycket vi är skyldiga." På underkonto 60.02 i kolumnen "debitering" kommer det att finnas kundfordringar - "hur mycket vi är skyldiga." Avstämningsrapporter som genereras av leverantörer sammanfaller helt med den mottagna informationen.
Ett annat sätt att ta reda på information om motparter är att skapa en tabell i gränssnittet "Procurement Management" eller "Sales Management". Här måste du välja "Uppgörelser med motparter" - "Skuld från motparter". Du kan också begära kontraktsnumret, men det kommer inte att finnas någon omsättning under perioden - bara uppgifter för ett visst datum.
Det är viktigt att notera att uppgifterna i denna tabell kanske inte sammanfaller med försoningslagen. Detta beror på dokumentationsdesignens särdrag. Om uppgifterna om ankomsten av lagervaror matas in i programmet av lagringsmannen och "bokföringen" utförs av revisorn, kan dessa få timmar eller dagar mellan operationer leda till en avvikelse mellan de slutliga siffrorna. Så om varor kom till lagret och lagerhållaren gick in i dem, kommer tabellen "Skuld från motparter" att öka skulden till motparten och på konto 60 kommer den att förbli densamma. Så snart bokföraren tar emot dokumenten och för in dem i databasen blir beloppen lika stora.
För att få mer detaljerad information om förflyttning av dokument, måste du dubbelklicka på leverantören och i menyn som visas väljer du "Dokument över förlikningar med motpart" "Dokument för rörelse (registrator)".
