I de flesta organisationer upprätthålls en kassabok där kontantkvitton och kvitton registreras. Dessa dokument används för att registrera intäkter och utgifter för medel i företaget. Många företag använder 1C-programmet för sin registrering, där affärstransaktioner genomförs.
Nödvändig
Dator, 1C-program, företagsdokument, finansiella rapporter, organisationsförsegling, dokument från leverantörer och köpare
Instruktioner
Steg 1
En utgående kontantorder tjänar till att fixa betalningen av medel till leverantören för varorna. Håll muspekaren över kvittofakturan och tryck på höger musknapp, välj enter på basen från listan som presenteras. Dokumentkoden läggs ner automatiskt, betalningsändamålet motsvarar leverantörens namn i enlighet med de tillhandahållna beståndsdokumenten från företaget, som matas in automatiskt om grunden för utflödesbeställningen är ett kvitto.
Steg 2
Om du har valt ett förbrukningsdokument i verktygsfältet väljer du leverantörens namn från listan över leverantörer. Organisationskoden fylls i automatiskt och motsvarar koden i enlighet med All-Russian Classifier of Enterprises and Organisations.
Steg 3
Betalningsbeloppet motsvarar fakturabeloppet om du betalar fullt för sändningen av de levererade varorna. Ändra beloppet när du betalar en del av fakturan. Betala resterande del vid en annan tidpunkt eller med en betalningsorder.
Steg 4
Spela in dokumentet och bokföra så att beloppet för utflödesbeställningen registreras i kassan. Skriv ut och klipp ut längs skärlinjen. Bifoga en check till vänster, intyga med organisationens försegling och bifoga höger sida till de finansiella rapporterna. Var och en av dem måste undertecknas av organisationschefen och revisorn.
Steg 5
Kvitto kontantorder tjänar till att fastställa köparens betalning för de köpta varorna. Dokumentet matas in på basis av fakturan eller väljs i verktygsfältet. Köparens namn anbringas automatiskt om kvittonsunderlaget är ett utgiftsdokument. När du själv fyller i beställningsfälten väljer du motpartens namn från köparkatalogen.
Steg 6
Pengarna motsvarar fakturan om köparen betalar hela sändningen. Ange beloppet manuellt när affärspartnern delvis betalar för sändningen.
Steg 7
På samma sätt skriver du ner och bokar ett kvitto, bifogar kvittot på en del av dokumentet, intygar det med företagets försegling och bifogar den andra delen till bokslutet.
